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铁路小学部门决算
- 发布日期：2020-10-19 17:14:56
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置、部门决算单位构成
三、人员构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、 预算绩效情况说明
十、 其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、主要职能: 我校为财政预算拨款事业单位, 学校的职能是在公共财政的支持下，进行小学义务教育，培养德、智、体、美、劳全方面全面发展的、具有创新意识的现代化建设人才。
2、机构设置：2019年纳入部门决算编制范围的单位有1个部门，富锦市铁路小学，无下设二级机构。
3、人员情况：富锦市铁学小学2019年末部门人员在职教职工：60人，退休职工18人。教学班：19个，学生数：656人。
决算单位构成
本单位为富锦市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表 ，按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，比上年增减 0 个。
三、人员构成
富锦市铁学小学2019年末部门人员在职教职工：60人，退休职工18人。教学班：19个，学生数：656人。
第二部分2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（如该表为空表，请在该表下注明：“本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。”）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（如该表为空表，请在该表下注明：“本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1287万元；支出总计1273万元。与2018年相比，收入增加了112万元、增加10%；支出总计增加477万元，增长59%。主要原因是增加了工程及采购款,人员工资。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1287万元，其中：财政拨款收入1287万元，占100%,
三、支出决算情况说明
本年支出合计1273万元，其中：基本支出567万元，占45%；项目支出706万元，占55%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1287万元；支出总计1273万元,与2018年相比，收入增加112万元、增加10%；支出总计增加477万元，增长59%。主要原因是增加了工程及采购款,人员工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1273万元（数据取自公开05表1栏合计数），占本年支出合计的100%（本年支出合计取自公开03表1栏合计数）。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加477万元，增长59%。主要原因是增加了工程及采购款,人员工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1273万元（数据取自公开05表1栏合计数），主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1273万元，支出决算为1273万元，完成年初预算的100%。其中：其中：205（类）20502（款）2050202（项）。说明：205教育支出：1273万元。20502普通教育支出：1273万元。2050202小学教育支出：1273万元。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 ……。
2. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 行政运行 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（请将公开06表中决算数金额不为“0”的部门经济分类科目名称和金额逐项列示, 决算数金额为“0”的经济分类科目名称需删除）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1273万元，其中：
人员经费484万元，主要包括：工资福利支出468万元。基本工资215万元、津贴补贴108万元、机关事业单位基本养老保险缴费43万元、住房公积金29万元
公用经费789万元，主要包括：商品和服务支出82万元。办公费17万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0.4万元、水费2万元、电费1万元、邮电费0.6万元、差旅费3万元、专用材料费45万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品服务支出1.4万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（该项内容请不要删减，“三公”经费支出如果没有发生数，或无增减变化也要报0）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。（此项说明的中的预算数为“三公”经费年初预算数，取自公开07表1-6相应栏，“三公”经费支出决算数取自公开07表7-12相应栏）富锦市铁路小学2019年无“三公”经费支出。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，因公出国（境）费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……；公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车购置及运行费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，“公务接待费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：……。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年没有变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。（此项说明中“三公”经费实物量指标取自2019年度部门决算报表CS05表）
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国
（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：……。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0台；公务用车运行支出0万元，公务用车保有量0台，主要用于……。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，主要用于……；国（境）外公务接待费0万元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人，主要用于……。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（如单位2018年度和2019年度公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》均为空表，不要删减该标题，将以下内容替换为“2019年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。”）
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算数0万元，本年支出决算数0万元，年末结转和结余0万元。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。具体支出情况如下：（按公开08表支出功能分类的科目名称逐项列示并进行说明，科目名称格式为：0（类）0（款）0（项），不要用科目编码代替；年初预算数据取自2019年部门预算公开表十《政府性基金预算支出表》“功能分类合计”各栏）
1. 0（类）0（款）0（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是 ……。
2. 0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
3. 0（类）0（款）0（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。
4. ……
九、预算绩效情况说明(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)
1、绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金706万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2、绩效自评价结果
我部门自评价项目共计1个，具体如下：
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为90分。项目全年预算数为706万元，执行数为706万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目具有明确的绩效目标；二是项目资金到位及时。发现的问题及原因：一是绩效指标设定过于量化；二是参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标；二是完善目标体系建设。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)
2019年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……；比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：......
（二）政府采购支出情况。(该项内容请不要删减，无发生数的需报0)
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
（三）国有资产占用情况。(该项内容请不要删减，无发生数的需报0) 富锦市铁路小学无车辆。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据取自2019年度部门决算报表CS05表29行3栏—37行3栏）
第四部分 名词解释
（以下列示的内容为常用项，单位需要根据功能分类科目具体使用情况，增加需要解释的名词。）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的7628139976281公积金入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。
十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
